البحث في الموقع

تقرير أمين الصندوق

حركة الأموال المنظمة ينبغي دائماأن تكون ثابتة وشكلت بشكل صحيح. يتم إرسال التقرير الذي جمعه أمين الصندوق إلى قسم المحاسبة. بعض المنظمات تفضل أن يثق كل رئيس حسابات محاسب، تقرير أمين الصندوق حتى لا يكون هناك بالضبط ذلك. يتطلب الانضباط النقدي التنفيذ الصحيح لجميع الحسابات والوثائق.

يتم تشكيل تقرير أمين الصندوق عن أي حركة المرورأمين الصندوق: دفع الأجور، ودفع رحلات العمل، ودفع الفواتير، وما إلى ذلك. يجب أن يكون التقرير والمحتويات الواردة في أوراق النقد متطابقة. في كثير من الأحيان تحتوي البرامج المحاسبية على أشكال ولدت تلقائيا عند إدخال البيانات. في الحساب اليدوي تقرير أمين الصندوق التشغيلي هو في وقت واحد ونسخة من ورقة إدراج. تتضمن المعلومات المطلوبة رقم الوثيقة، مبلغ المعاملة، الاسم، تاريخ المعاملة. ترفق جميع الوثائق التي تشير إلى حركة المال. عند إصدار التقرير، يتم إرفاق الأوامر النقدية (Ф № كو-2). عند استلام النقد يتم تطبيق أوامر نقدية (Ф № كو-1). وتحدد مسألة الأجور عن طريق ربط كشوف المرتبات (Ф № T-53).

فمن المستحسن أن تبقي تقرير أمين الصندوق في منفصلسجل أو في المجلد. يتم إضافة المعلومات في ترتيب التسلسل الزمني. كل نهاية الفترة (السنة والشهر والربع) أوراق مرقمة، مخيط وموقعة. عدد الأوراق، بما في ذلك. جميع البيانات والمراجع والأوامر.

تقرير أمين الصندوق هو "مرآة" من ورقة المدخلات، ولكن مع معلومات أعمق وأكثر اتساعا. على تقرير أمين الصندوق توقع التوقيع، على دفتر النقدية - مدير (رئيس) أو كبير المحاسبين.

ويتعين على أمين الصندوق أن يولد تقارير عن كم-6، مع إشارات إلى عداد سجلات النقدية، ومقدار الإيرادات لكل نوبة (يوم العمل).

كيف ينبغي ملء تقرير تقرير أمين الصندوق؟ أولا، تحدد المتطلبات:

1) الاسم؛

2) رقم التعريف (تين)؛

3) الاسم مع عنوان الوحدة الهيكلية.

4) تسجيل النقدية (نموذج، رقم (تسجيل، مصنع)).

بعد ذلك، يمكنك تحديد البرنامج الذي يربط تسجيل النقدية مع الكمبيوتر (إن وجدت). يجب أن تتطابق أرقام الطلب من المراجع مع أعداد التقارير Z.

في العمود الأول، يتم وصف أرقام تقرير Z (في نهاية التحول أو يوم العمل). عندما تأخذ عدة تقارير Z يوميا (أو تحول)، يتم اتخاذ السجلات في النظام.

في العمود الثاني، يتم عرض أرقام القسم،مزيد من الأقسام. يبقى العمود الرابع فارغا. يجب أن يعكس الرسم البياني الخامس قراءات عدادات المال (تلخيص)، والسادس هو مؤشر في نهاية التحول (يوم العمل).

اكتب في العمود السابع المبلغ الذي يعكسعداد (روبل، كوبيكس). وينبغي أن يتوافق هذا المؤشر مع الفرق بين 6 و 5 رسوم بيانية. وهذا يشمل المبالغ المستردة (الشيكات الخاطئة)، المحددة بشكل منفصل في العمود الثامن (في حالة عدم وجود عوائد، يتم وضع شرطات).

أما العمودان التاسع والعاشر فيقدمان اسم رئيس القسم وتوقيعه. إذا لم يكن هناك أمين الصندوق في الموظفين، يجب أن يضع التوقيع من قبل أمين الصندوق الذي يستسلم العائدات.

يجب أن يكون العمود "توتال" مكررا بالضرورةالمعلومات المشار إليها في العمودين السابع والثامن. وعلاوة على ذلك، يشار إلى مبلغ الإيرادات (فقط بالكلمات) في الواقع (وهو الفرق بين المؤشرات من الأعمدة السابعة والثامنة). بعد إدخال المعلومات البيانات من النظام النقدي (استلام) الصادرة في يوم استلام العائدات (عدد والتاريخ). ثم يتم الإشارة إلى عدد الإيصال الصادر عن البنك (بعد استلام الأموال).

يجب أن تكون شهادة كم-6 معتمدة مع توقيعات رئيس، رئيس الصندوق، وأيضا المشغل.

يمكن للبنك التحقق من تسجيل النقدية في أي وقت عن طريق طلب حزمة من الوثائق للتحقق. يتم تزويد البنك بدفتر نقدي مع تقرير أمين الصندوق.

</ p></ p>
  • التقييم: